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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 145.00 | 37 430.00 | 92 714.00 | 130 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 183.00 | 49 769.00 | 104 414.00 | 154 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BN En cours de production de biens | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 762.00 | | 447 762.00 | 447 762.00 |
BZ Autres créances | 56 161.00 | | 56 161.00 | 56 161.00 |
CF Disponibilités | 102 517.00 | | 102 517.00 | 102 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 764.00 | | 639 764.00 | 639 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 947.00 | 49 769.00 | 744 178.00 | 793 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 291 408.00 | 254 531.00 | | 291 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 651.00 | 36 877.00 | | 14 651.00 |
DL TOTAL (I) | 328 059.00 | 313 408.00 | | 328 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 213.00 | 67 406.00 | | 72 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 081.00 | 4 608.00 | | 50 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 145.00 | 213 040.00 | | 162 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 392.00 | 241 280.00 | | 122 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 288.00 | 23 337.00 | | 9 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 119.00 | 549 672.00 | | 416 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 178.00 | 863 080.00 | | 744 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 248.00 | 503 478.00 | | 365 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 503.00 | | 80 482.00 | 138 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 802.00 | 154 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 802.00 | 142 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 803.00 | | 80 482.00 | 126 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 298.00 | 19 657.00 | 28 186.00 | 58 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 298.00 | 19 657.00 | 28 186.00 | 58 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 145.00 | 162 145.00 | | 162 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 447 762.00 | | | 447 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | | | 605.00 |
VB T. V. A. | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 867.00 | 19 997.00 | 50 870.00 | 70 867.00 |
VI Groupe et associés | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
VP Divers | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 919.00 | 519 919.00 | | 519 919.00 |
VW T.V.A. | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 119.00 | 365 248.00 | 50 870.00 | 416 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 731.00 | 12 662.00 | | 12 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 529.00 | 13 456.00 | | 14 529.00 |
ST Autres comptes | 133 707.00 | 134 763.00 | | 133 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 964.00 | 60 460.00 | | 50 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 150 285.00 | 229 890.00 | | 150 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 397.00 | 13 885.00 | | 10 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | 1 858.00 | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 183.00 | 14 520.00 | | 15 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 042.00 | 177 935.00 | | 226 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 660.00 | 194 133.00 | | 196 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 883.00 | 452 454.00 | | 359 883.00 |