| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 570.00 | 2 170.00 | 200 400.00 | 202 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 314.00 | 9 460.00 | 35 854.00 | 45 314.00 |
BZ Autres créances | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CF Disponibilités | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 332.00 | 9 460.00 | 54 872.00 | 64 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 902.00 | 11 630.00 | 255 272.00 | 266 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DH Report à nouveau | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
DL TOTAL (I) | 174 465.00 | | | 174 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 426.00 | | | 66 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 807.00 | | | 80 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 272.00 | | | 255 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 807.00 | | | 80 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 842.00 | | 147 842.00 | 147 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 842.00 | | 147 842.00 | 147 842.00 |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 673.00 | | | 159 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 134.00 | | | 145 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 570.00 | | | 202 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115.00 | 54.00 | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | 54.00 | | 2 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 425.00 | 57 025.00 | 400.00 | 57 425.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 807.00 | 80 807.00 | | 80 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
ST Autres comptes | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 880.00 | | | 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 392.00 | | | 54 392.00 |