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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135.00 | 1 610.00 | 526.00 | 2 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 385.00 | 2 460.00 | 200 926.00 | 203 385.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BZ Autres créances | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CF Disponibilités | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 630.00 | 2 460.00 | 228 170.00 | 230 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DH Report à nouveau | 78 564.00 | | | 78 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
DL TOTAL (I) | 205 538.00 | | | 205 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 170.00 | | | 228 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 497.00 | | 105 497.00 | 105 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 497.00 | | 105 497.00 | 105 497.00 |
FM Production stockée | | | 1 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 338.00 | | | 103 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 385.00 | | | 203 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188.00 | 272.00 | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188.00 | 272.00 | | 2 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VB T. V. A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VI Groupe et associés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 174.00 | 17 774.00 | 400.00 | 18 174.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
ST Autres comptes | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 777.00 | | | 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 861.00 | | | 28 861.00 |