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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 313.00 | 2 101.00 | 2 212.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 163.00 | 2 951.00 | 202 212.00 | 205 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
BZ Autres créances | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CF Disponibilités | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 422.00 | 2 951.00 | 246 472.00 | 249 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
DH Report à nouveau | 82 986.00 | | | 82 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
DL TOTAL (I) | 215 984.00 | | | 215 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 472.00 | | | 246 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 390.00 | | 120 390.00 | 120 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 390.00 | | 120 390.00 | 120 390.00 |
FM Production stockée | | | -6 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 074.00 | | | 118 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 628.00 | | | 107 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 385.00 | | 2 177.00 | 203 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 205 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985.00 | | 2 177.00 | 2 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460.00 | 491.00 | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460.00 | 491.00 | | 2 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VB T. V. A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VI Groupe et associés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |