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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861.00 | 1 420.00 | 441.00 | 1 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 111.00 | 2 270.00 | 200 841.00 | 203 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 339.00 | 9 460.00 | 10 879.00 | 20 339.00 |
BZ Autres créances | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CF Disponibilités | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 414.00 | 9 460.00 | 28 954.00 | 38 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 525.00 | 11 730.00 | 229 795.00 | 241 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DH Report à nouveau | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
DL TOTAL (I) | 186 177.00 | | | 186 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 795.00 | | | 229 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 826.00 | | 91 826.00 | 91 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 826.00 | | 91 826.00 | 91 826.00 |
FQ Autres produits | | | 20 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 863.00 | | | 112 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 151.00 | | | 101 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 570.00 | | 542.00 | 202 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170.00 | | 542.00 | 2 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170.00 | 100.00 | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170.00 | 100.00 | | 2 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VB T. V. A. | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 100.00 | 36 700.00 | 400.00 | 37 100.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
ST Autres comptes | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 769.00 | | | 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144.00 | | | 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 763.00 | | | 39 763.00 |