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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861.00 | 1 781.00 | 80.00 | 1 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 111.00 | 2 631.00 | 200 480.00 | 203 111.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CF Disponibilités | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 999.00 | 2 631.00 | 214 367.00 | 216 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
DH Report à nouveau | 76 191.00 | | | 76 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 194 667.00 | | | 194 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 367.00 | | | 214 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 9 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 613.00 | | | 60 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 111.00 | | | 203 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450.00 | 181.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | 181.00 | | 2 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 852.00 | 6 452.00 | 400.00 | 6 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
ST Autres comptes | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
YT Sous‐traitance | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 708.00 | | | 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469.00 | | | 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |