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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
AH Fonds commercial | 104 078.00 | | 104 078.00 | 104 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 787.00 | 66 100.00 | 98 688.00 | 164 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 879.00 | | 350 879.00 | 350 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 284.00 | 88 634.00 | 648 650.00 | 737 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
BZ Autres créances | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CF Disponibilités | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 631.00 | | 233 631.00 | 233 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 915.00 | 88 634.00 | 882 281.00 | 970 915.00 |
CU Autres participations | 72 381.00 | | 72 381.00 | 72 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 5 541.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 809.00 | 56 037.00 | | 107 809.00 |
DL TOTAL (I) | 239 809.00 | 181 578.00 | | 239 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 970.00 | 65 690.00 | | 183 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 125.00 | 300 889.00 | | 234 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 111.00 | 32 744.00 | | 53 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 932.00 | 28 018.00 | | 43 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EA Autres dettes | 38 185.00 | 37 585.00 | | 38 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 749.00 | 8 667.00 | | 56 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 472.00 | 473 593.00 | | 642 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 281.00 | 655 171.00 | | 882 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 145.00 | | 186 145.00 | 186 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 145.00 | | 186 145.00 | 186 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 418.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 532.00 | 21 557.00 | | 80 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 532.00 | 21 557.00 | | 80 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 180.00 | 21 604.00 | | 40 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 225.00 | 21 604.00 | | 40 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 307.00 | -47.00 | | 40 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 091.00 | 413 936.00 | | 539 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 282.00 | 357 899.00 | | 431 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 809.00 | 56 037.00 | | 107 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 216.00 | 18 418.00 | | 70 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 701.00 | 1 237.00 | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 515.00 | 17 181.00 | | 65 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 310.00 | 272 310.00 | | 272 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 660.00 | 31 372.00 | 52 852.00 | 183 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 238.00 | 201 614.00 | 22 624.00 | 224 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 472.00 | 490 184.00 | 52 852.00 | 642 472.00 |