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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
AN Terrains | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
AP Constructions | 128 082.00 | 10 367.00 | 117 716.00 | 128 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 251.00 | 107 894.00 | 122 357.00 | 230 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 797.00 | | 155 797.00 | 155 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 665 782.00 | | 665 782.00 | 665 782.00 |
BF Prêts | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 663.00 | 124 199.00 | 2 119 464.00 | 2 243 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 473.00 | 18 336.00 | 192 137.00 | 210 473.00 |
BZ Autres créances | 385 214.00 | | 385 214.00 | 385 214.00 |
CF Disponibilités | 253 972.00 | | 253 972.00 | 253 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 134.00 | 18 336.00 | 848 798.00 | 867 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 798.00 | 142 535.00 | 2 968 263.00 | 3 110 798.00 |
CU Autres participations | 964 959.00 | | 964 959.00 | 964 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 054.00 | 197 054.00 | | 197 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 361 780.00 | 1 361 780.00 | | 1 361 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 706.00 | 12 000.00 | | 19 706.00 |
DH Report à nouveau | 58 665.00 | 7 809.00 | | 58 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 386.00 | 158 962.00 | | -70 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 820.00 | 1 737 605.00 | | 1 566 820.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 852.00 | 2 042.00 | | 2 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 450.00 | 152 670.00 | | 1 020 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 119 572.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 676.00 | 85 882.00 | | 27 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 854.00 | 71 722.00 | | 78 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400.00 | 17 100.00 | | 23 400.00 |
EA Autres dettes | 34 267.00 | 39 050.00 | | 34 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 443.00 | 688 038.00 | | 1 401 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 263.00 | 2 425 643.00 | | 2 968 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 969.00 | | 35 989.00 | 35 969.00 |
FG Production vendue services | 318 596.00 | | 318 596.00 | 318 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 565.00 | | 354 585.00 | 354 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 336.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 146 591.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 246 833.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | -236 414.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 400.00 | | | -48 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 963.00 | 944 250.00 | | 689 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 349.00 | 785 289.00 | | 760 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 386.00 | 158 962.00 | | -70 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 758.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223 302.00 | 96 879.00 | 781 652.00 | 1 223 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 958.00 | 613 162.00 | 711 796.00 | 1 324 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 443.00 | 275 020.00 | 781 652.00 | 1 401 443.00 |