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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 936.00 | 5 938.00 | | 5 936.00 |
AN Terrains | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181.00 | 224.00 | 957.00 | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 672.00 | 133 569.00 | 34 103.00 | 167 672.00 |
AX Avances et acomptes | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 881.00 | 139 731.00 | 1 192 149.00 | 1 331 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 403.00 | 16 087.00 | 335 316.00 | 351 403.00 |
BZ Autres créances | 720 107.00 | | 720 107.00 | 720 107.00 |
CF Disponibilités | 85 279.00 | | 85 279.00 | 85 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 144.00 | 16 087.00 | 1 178 057.00 | 1 194 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 024.00 | 155 818.00 | 2 370 206.00 | 2 526 024.00 |
CU Autres participations | 1 030 158.00 | | 1 030 158.00 | 1 030 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 054.00 | 197 054.00 | | 197 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 361 780.00 | 1 361 780.00 | | 1 361 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
DH Report à nouveau | -23 085.00 | -11 720.00 | | -23 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 608.00 | -11 364.00 | | -515 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 847.00 | 1 555 455.00 | | 1 039 847.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 892.00 | 3 752.00 | | 4 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 766.00 | 809 763.00 | | 770 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 631.00 | | | 122 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 946.00 | 204 131.00 | | 72 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 633.00 | 105 590.00 | | 109 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | 6 900.00 | | 4 300.00 |
EA Autres dettes | 30 346.00 | 28 067.00 | | 30 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 846.00 | 9 783.00 | | 14 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 359.00 | 1 367 987.00 | | 1 330 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 206.00 | 2 923 442.00 | | 2 370 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 969.00 | | 111 969.00 | 111 969.00 |
FG Production vendue services | 488 940.00 | | 488 940.00 | 488 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 909.00 | | 600 909.00 | 600 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 365.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 209.00 | 542 667.00 | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 542 667.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 547.00 | 340 191.00 | | 23 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 547.00 | 393 852.00 | | 23 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 338.00 | 148 815.00 | | -22 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 394.00 | 1 327 147.00 | | 677 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 003.00 | 1 338 511.00 | | 1 193 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 608.00 | -11 364.00 | | -515 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 366.00 | 17 365.00 | | 122 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 428.00 | 17 365.00 | | 116 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 631.00 | 122 631.00 | | 122 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 946.00 | 72 946.00 | | 72 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 658.00 | 476 918.00 | 417 488.00 | 975 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 633.00 | 109 633.00 | | 109 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108 864.00 | 1 108 864.00 | | 1 108 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 192.00 | 1 108 864.00 | 42 328.00 | 1 151 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 359.00 | 831 619.00 | 417 488.00 | 1 330 359.00 |