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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
AN Terrains | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181.00 | 461.00 | 720.00 | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 488.00 | 150 789.00 | 18 699.00 | 169 488.00 |
AX Avances et acomptes | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 330 499.00 | 157 188.00 | 4 173 311.00 | 4 330 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 756.00 | 16 087.00 | 383 669.00 | 399 756.00 |
BZ Autres créances | 851 749.00 | | 851 749.00 | 851 749.00 |
CF Disponibilités | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 012.00 | 16 087.00 | 1 262 925.00 | 1 279 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 511.00 | 173 275.00 | 5 436 236.00 | 5 609 511.00 |
CU Autres participations | 4 030 418.00 | | 4 030 418.00 | 4 030 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 054.00 | 197 054.00 | | 197 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 361 780.00 | 1 361 780.00 | | 1 361 780.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 980 160.00 | | | 2 980 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
DH Report à nouveau | -538 693.00 | -23 085.00 | | -538 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 017.00 | -515 608.00 | | 137 017.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157 024.00 | 1 039 847.00 | | 4 157 024.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 892.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 521.00 | 770 766.00 | | 660 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 883.00 | 122 631.00 | | 88 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 911.00 | 72 946.00 | | 67 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 809.00 | 109 633.00 | | 199 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 760.00 | 4 300.00 | | 6 760.00 |
EA Autres dettes | 41 333.00 | 30 346.00 | | 41 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 994.00 | 14 846.00 | | 13 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 213.00 | 1 330 359.00 | | 1 279 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 236.00 | 2 370 206.00 | | 5 436 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 973.00 | | 94 973.00 | 94 973.00 |
FG Production vendue services | 555 331.00 | | 555 331.00 | 555 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 305.00 | | 650 305.00 | 650 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 456.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | 1 209.00 | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | 1 209.00 | | 260 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 854.00 | 23 547.00 | | 20 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 854.00 | 23 547.00 | | 20 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 146.00 | -22 338.00 | | 239 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 911.00 | | | -52 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 575.00 | 677 394.00 | | 1 277 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 558.00 | 1 193 003.00 | | 1 140 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 017.00 | -515 608.00 | | 137 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 881.00 | 2 980 160.00 | 34 660.00 | 1 331 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 201.00 | 4 069 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 201.00 | 4 330 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 457.00 | | 1 817.00 | 253 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 486.00 | 2 980 160.00 | 32 843.00 | 1 072 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 731.00 | 20 664.00 | 3 208.00 | 139 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 794.00 | 20 664.00 | 3 208.00 | 133 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 883.00 | 88 883.00 | | 88 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 911.00 | 67 911.00 | | 67 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 810.00 | 199 810.00 | | 199 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 521.00 | 322 482.00 | 538 039.00 | 860 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255 372.00 | 1 255 372.00 | | 1 255 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 242.00 | 1 255 372.00 | 38 870.00 | 1 294 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 213.00 | 741 173.00 | 538 039.00 | 1 279 213.00 |