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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 672.00 | 116 428.00 | 51 243.00 | 167 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BF Prêts | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 236.00 | 122 366.00 | 1 159 870.00 | 1 282 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 269.00 | 16 087.00 | 526 182.00 | 542 269.00 |
BZ Autres créances | 398 443.00 | | 398 443.00 | 398 443.00 |
CF Disponibilités | 815 739.00 | | 815 739.00 | 815 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 659.00 | 16 087.00 | 1 763 572.00 | 1 779 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 896.00 | 138 453.00 | 2 923 442.00 | 3 061 896.00 |
CU Autres participations | 978 069.00 | | 978 069.00 | 978 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 054.00 | 197 054.00 | | 197 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 361 780.00 | 1 361 780.00 | | 1 361 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
DH Report à nouveau | -11 720.00 | 58 665.00 | | -11 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 364.00 | -70 386.00 | | -11 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 455.00 | 1 566 820.00 | | 1 555 455.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 752.00 | 2 852.00 | | 3 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 763.00 | 1 020 450.00 | | 809 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 131.00 | 27 676.00 | | 204 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 590.00 | 78 854.00 | | 105 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 23 400.00 | | 6 900.00 |
EA Autres dettes | 28 067.00 | 34 267.00 | | 28 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 783.00 | 9 744.00 | | 9 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 987.00 | 1 401 443.00 | | 1 367 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 442.00 | 2 968 263.00 | | 2 923 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
FG Production vendue services | 517 357.00 | | 517 357.00 | 517 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 453.00 | | 537 453.00 | 537 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542 667.00 | | | 542 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 667.00 | | | 542 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 424.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 191.00 | | | 340 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 541.00 | | | 53 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 852.00 | 424.00 | | 393 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 815.00 | -424.00 | | 148 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 147.00 | 689 963.00 | | 1 327 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 511.00 | 760 349.00 | | 1 338 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 364.00 | -70 386.00 | | -11 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 199.00 | 76 500.00 | 78 332.00 | 124 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 261.00 | 76 500.00 | 78 332.00 | 118 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 336.00 | | 2 249.00 | 18 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 336.00 | | 2 249.00 | 18 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 131.00 | 204 131.00 | | 204 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 591.00 | 105 591.00 | | 105 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 553.00 | | 120 553.00 | 120 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013 515.00 | 73 735.00 | 675 378.00 | 1 013 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963 919.00 | 963 919.00 | | 963 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 473.00 | 963 919.00 | 120 553.00 | 1 084 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 987.00 | 428 207.00 | 675 378.00 | 1 367 987.00 |