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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 835.00 | 19 701.00 | 13 134.00 | 32 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 173.00 | 27 431.00 | 16 742.00 | 44 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 083.00 | 47 131.00 | 29 951.00 | 77 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
BT Marchandises | 211 990.00 | | 211 990.00 | 211 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 944.00 | | 93 944.00 | 93 944.00 |
BZ Autres créances | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
CF Disponibilités | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 061.00 | | 425 061.00 | 425 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 143.00 | 47 131.00 | 455 012.00 | 502 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 520.00 | | | 165 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 233 614.00 | | | 233 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 397.00 | | | 90 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
EA Autres dettes | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 399.00 | | | 221 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 012.00 | | | 455 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 760.00 | | | 210 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 975.00 | | 3 108.00 | 73 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 900.00 | | 3 108.00 | 73 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 723.00 | 14 408.00 | | 32 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 723.00 | 14 408.00 | | 32 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 397.00 | 90 397.00 | | 90 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
UX Autres créances clients | 93 944.00 | | | 93 944.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 882.00 | 11 243.00 | 10 639.00 | 21 882.00 |
VI Groupe et associés | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 044.00 | 122 044.00 | | 122 044.00 |
VW T.V.A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 399.00 | 210 760.00 | 10 639.00 | 221 399.00 |