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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 838.00 | 33 314.00 | 524.00 | 33 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 703.00 | 82 576.00 | 38 128.00 | 120 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 176.00 | 115 889.00 | 127 287.00 | 243 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 155.00 | | 74 155.00 | 74 155.00 |
BT Marchandises | 269 525.00 | | 269 525.00 | 269 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 433.00 | | 81 433.00 | 81 433.00 |
BZ Autres créances | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CF Disponibilités | 150 056.00 | | 150 056.00 | 150 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 997.00 | | 631 997.00 | 631 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 173.00 | 115 889.00 | 759 284.00 | 875 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 382.00 | 332 902.00 | | 375 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 484.00 | 62 480.00 | | 32 484.00 |
DL TOTAL (I) | 418 866.00 | 406 382.00 | | 418 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 604.00 | 84 032.00 | | 58 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 182.00 | 59 939.00 | | 58 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 940.00 | 131 848.00 | | 109 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 069.00 | 136 399.00 | | 95 069.00 |
EA Autres dettes | 18 623.00 | 14 463.00 | | 18 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 418.00 | 426 681.00 | | 340 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 284.00 | 833 063.00 | | 759 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 753.00 | 368 307.00 | | 307 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 135.00 | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 054.00 | | 1 122.00 | 242 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 419.00 | | 1 122.00 | 153 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 893.00 | 16 996.00 | | 98 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 893.00 | 16 996.00 | | 98 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 940.00 | 109 940.00 | | 109 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
UX Autres créances clients | 81 433.00 | 81 433.00 | | 81 433.00 |
VB T. V. A. | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 436.00 | 25 771.00 | 32 665.00 | 58 436.00 |
VI Groupe et associés | 58 182.00 | 58 182.00 | | 58 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 930.00 | 118 930.00 | | 118 930.00 |
VW T.V.A. | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 418.00 | 307 753.00 | 32 665.00 | 340 418.00 |