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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 106.00 | 32 415.00 | 691.00 | 33 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 585.00 | 56 719.00 | 40 866.00 | 97 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 326.00 | 89 134.00 | 130 192.00 | 219 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
BT Marchandises | 245 078.00 | | 245 078.00 | 245 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 352.00 | | 52 352.00 | 52 352.00 |
BZ Autres créances | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CF Disponibilités | 156 872.00 | | 156 872.00 | 156 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 862.00 | | 547 862.00 | 547 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 189.00 | 89 134.00 | 678 055.00 | 767 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 738.00 | | | 267 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
DL TOTAL (I) | 316 283.00 | | | 316 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 594.00 | | | 96 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 132.00 | | | 120 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
EA Autres dettes | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 772.00 | | | 361 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 055.00 | | | 678 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 592.00 | | | 289 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 486.00 | | 32 319.00 | 187 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 219 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 130 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 881.00 | | 32 289.00 | 98 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 30.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 165.00 | 14 447.00 | 479.00 | 75 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 165.00 | 14 447.00 | 479.00 | 75 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 132.00 | 120 132.00 | | 120 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 427.00 | 13 422.00 | | 13 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
UX Autres créances clients | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
VB T. V. A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 521.00 | 24 341.00 | 72 180.00 | 96 521.00 |
VI Groupe et associés | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 193.00 | 84 193.00 | | 84 193.00 |
VW T.V.A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 772.00 | 289 592.00 | 72 180.00 | 361 772.00 |