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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 227 462.00 | | 227 462.00 | 227 462.00 |
AP Constructions | 2 655 664.00 | 1 999 405.00 | 656 258.00 | 2 655 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 266.00 | 2 000 059.00 | 885 207.00 | 2 885 266.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 103 793.00 | | 103 793.00 | 103 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 967.00 | | 130 967.00 | 130 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 233.00 | 2 000 059.00 | 1 016 174.00 | 3 016 233.00 |
CU Autres participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 850.00 | | | 149 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 180.00 | | | 121 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DG Autres réserves | 879.00 | | | 879.00 |
DH Report à nouveau | -101 127.00 | | | -101 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
DL TOTAL (I) | 186 130.00 | | | 186 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 919.00 | | | 515 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
EA Autres dettes | 127 237.00 | | | 127 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 044.00 | | | 830 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 174.00 | | | 1 016 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 618.00 | | | 230 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 719.00 | | 283 719.00 | 283 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 719.00 | | 283 719.00 | 283 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 709.00 | | | 294 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 104.00 | | | 281 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 145 522.00 | | | 145 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 346.00 | | 94 920.00 | 2 790 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 885 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 883 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 860.00 | | 94 920.00 | 2 788 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 441.00 | 29 618.00 | | 1 970 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 441.00 | 29 618.00 | | 1 970 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 237.00 | 127 237.00 | | 127 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 919.00 | 57 994.00 | 257 240.00 | 515 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 088.00 | 27 174.00 | 915.00 | 28 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 044.00 | 230 618.00 | 398 740.00 | 830 044.00 |