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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 227 462.00 | | 227 462.00 | 227 462.00 |
AP Constructions | 2 655 663.00 | 2 260 183.00 | 395 479.00 | 2 655 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 266.00 | 2 260 837.00 | 624 428.00 | 2 885 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 343 837.00 | | 343 837.00 | 343 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 584.00 | | 383 584.00 | 383 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 851.00 | 2 260 837.00 | 1 008 013.00 | 3 268 851.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 850.00 | 149 850.00 | | 149 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 180.00 | 121 180.00 | | 121 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
DG Autres réserves | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DH Report à nouveau | -88 395.00 | -118 371.00 | | -88 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 808.00 | 29 976.00 | | 3 808.00 |
DL TOTAL (I) | 189 064.00 | 185 256.00 | | 189 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 166.00 | 155 069.00 | | 84 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 836.00 | 152 556.00 | | 157 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 968.00 | | | 100 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 287.00 | 69 705.00 | | 76 287.00 |
EA Autres dettes | 399 690.00 | 339 324.00 | | 399 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 948.00 | 716 654.00 | | 818 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 013.00 | 901 910.00 | | 1 008 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 619.00 | | 312 619.00 | 312 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 619.00 | | 312 619.00 | 312 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 112.00 | 318 460.00 | | 328 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 303.00 | 288 484.00 | | 324 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 808.00 | 29 976.00 | | 3 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 102.00 | 122 522.00 | | 121 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 266.00 | | | 2 885 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 885 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 883 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 780.00 | | | 2 883 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 072.00 | 33 766.00 | | 2 227 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 072.00 | 33 766.00 | | 2 227 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 836.00 | | 157 836.00 | 157 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 968.00 | 100 968.00 | | 100 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 166.00 | 72 054.00 | 12 112.00 | 84 166.00 |
VI Groupe et associés | 392 229.00 | 392 229.00 | | 392 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 856.00 | | | 70 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 287.00 | 76 287.00 | | 76 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 662.00 | 39 747.00 | 915.00 | 40 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 948.00 | 649 000.00 | 169 949.00 | 818 948.00 |