| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 227 462.00 | | 227 462.00 | 227 462.00 |
AP Constructions | 2 655 663.00 | 2 037 240.00 | 618 423.00 | 2 655 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 266.00 | 2 037 894.00 | 847 371.00 | 2 885 266.00 |
CF Disponibilités | 142 349.00 | | 142 349.00 | 142 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 117.00 | | 169 117.00 | 169 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 383.00 | 2 037 894.00 | 1 016 488.00 | 3 054 383.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 850.00 | 149 850.00 | | 149 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 180.00 | 121 180.00 | | 121 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
DG Autres réserves | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DH Report à nouveau | -87 521.00 | -101 126.00 | | -87 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 613.00 | 13 605.00 | | -10 613.00 |
DL TOTAL (I) | 175 515.00 | 186 129.00 | | 175 515.00 |
EA Autres dettes | 194 974.00 | 127 236.00 | | 194 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 973.00 | 830 043.00 | | 840 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 488.00 | 1 016 173.00 | | 1 016 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 412.00 | | 281 412.00 | 281 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 412.00 | | 281 412.00 | 281 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 412.00 | 294 709.00 | | 281 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 026.00 | 281 103.00 | | 292 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 613.00 | 13 605.00 | | -10 613.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 142 525.00 | 145 521.00 | | 142 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 266.00 | | | 2 885 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 885 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 883 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 780.00 | | | 2 883 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 059.00 | 37 835.00 | | 2 000 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 059.00 | 37 835.00 | | 2 000 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 549.00 | | 140 549.00 | 140 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 974.00 | 194 974.00 | | 194 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 772.00 | 60 658.00 | 269 729.00 | 458 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 683.00 | 26 768.00 | 915.00 | 27 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 973.00 | 302 310.00 | 410 278.00 | 840 973.00 |