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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 227 462.00 | | 227 462.00 | 227 462.00 |
AP Constructions | 2 655 663.00 | 2 075 075.00 | 580 587.00 | 2 655 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 266.00 | 2 075 730.00 | 809 536.00 | 2 885 266.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 189 380.00 | | 189 380.00 | 189 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 082.00 | | 215 082.00 | 215 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 348.00 | 2 075 730.00 | 1 024 618.00 | 3 100 348.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 850.00 | 149 850.00 | | 149 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 180.00 | 121 180.00 | | 121 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
DG Autres réserves | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DH Report à nouveau | -98 135.00 | -87 521.00 | | -98 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 924.00 | -10 613.00 | | -7 924.00 |
DL TOTAL (I) | 167 591.00 | 175 515.00 | | 167 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 472.00 | 458 771.00 | | 394 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 286.00 | 140 549.00 | | 140 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 693.00 | 46 678.00 | | 54 693.00 |
EA Autres dettes | 265 490.00 | 194 974.00 | | 265 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 026.00 | 840 973.00 | | 857 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 618.00 | 1 016 488.00 | | 1 024 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 212.00 | | 280 212.00 | 280 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 212.00 | | 280 212.00 | 280 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 212.00 | 281 412.00 | | 280 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 137.00 | 292 026.00 | | 288 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 924.00 | -10 613.00 | | -7 924.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 135 320.00 | 142 525.00 | | 135 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 266.00 | | | 2 885 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 885 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 883 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 780.00 | | | 2 883 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 895.00 | 37 835.00 | | 2 037 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 895.00 | 37 835.00 | | 2 037 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 286.00 | | 140 286.00 | 140 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 491.00 | 265 491.00 | | 265 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 473.00 | 67 245.00 | 278 973.00 | 394 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 698.00 | | | 63 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 616.00 | 25 701.00 | 915.00 | 26 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 027.00 | 389 513.00 | 419 259.00 | 857 027.00 |