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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 227 462.00 | | 227 462.00 | 227 462.00 |
AP Constructions | 2 655 663.00 | 2 150 746.00 | 504 916.00 | 2 655 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 266.00 | 2 151 400.00 | 733 865.00 | 2 885 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BZ Autres créances | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 670.00 | | 127 670.00 | 127 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 936.00 | 2 151 400.00 | 861 535.00 | 3 012 936.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 850.00 | 149 850.00 | | 149 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 180.00 | 121 180.00 | | 121 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
DG Autres réserves | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DH Report à nouveau | -101 196.00 | -106 059.00 | | -101 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 124.00 | 4 863.00 | | 9 124.00 |
DL TOTAL (I) | 181 579.00 | 172 455.00 | | 181 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 315.00 | 327 431.00 | | 259 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 155.00 | 143 657.00 | | 146 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 511.00 | 66 711.00 | | 72 511.00 |
EA Autres dettes | 201 974.00 | 155 640.00 | | 201 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 955.00 | 693 444.00 | | 679 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 535.00 | 865 899.00 | | 861 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 738.00 | | 290 738.00 | 290 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 738.00 | | 290 738.00 | 290 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 909.00 | 294 475.00 | | 304 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 785.00 | 289 612.00 | | 295 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 124.00 | 4 863.00 | | 9 124.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 128 467.00 | 131 297.00 | | 128 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 266.00 | | | 2 885 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 885 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 883 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 780.00 | | | 2 883 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 565.00 | 37 835.00 | | 2 113 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 565.00 | 37 835.00 | | 2 113 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 155.00 | | 146 155.00 | 146 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 974.00 | 201 974.00 | | 201 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 315.00 | 69 344.00 | 189 971.00 | 259 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 914.00 | 35 999.00 | 915.00 | 36 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 956.00 | 343 830.00 | 336 126.00 | 679 956.00 |