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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 852.00 | 4 179.00 | 673.00 | 4 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 128.00 | 41 295.00 | 44 832.00 | 86 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 980.00 | 45 474.00 | 65 506.00 | 110 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 586.00 | 1 913.00 | 41 673.00 | 43 586.00 |
072 Créances – Autres | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 147 863.00 | | 147 863.00 | 147 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 393.00 | 1 913.00 | 198 480.00 | 200 393.00 |
110 Total général Actif | 311 373.00 | 47 388.00 | 263 986.00 | 311 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 853.00 | | | 428 853.00 |
222 Production stockée | -37 635.00 | | | -37 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 865.00 | | | 410 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 675.00 | | | 118 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67.00 | | | -67.00 |
242 Autres charges externes. | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 920.00 | | | 120 920.00 |
252 Charges sociales | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 727.00 | | | 355 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 625.00 | | | 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 872.00 | | | 872.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 640.00 | | | 92 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 913.00 | | | 1 913.00 |