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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 728.00 | 73 369.00 | 88 360.00 | 161 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 580.00 | 78 221.00 | 108 360.00 | 186 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 766.00 | 1 913.00 | 55 852.00 | 57 766.00 |
072 Créances – Autres | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
084 Disponibilités | 191 028.00 | | 191 028.00 | 191 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 907.00 | 1 913.00 | 253 994.00 | 255 907.00 |
110 Total général Actif | 442 488.00 | 80 134.00 | 362 354.00 | 442 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 744.00 | | | 412 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
230 Autres produits | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 080.00 | | | 428 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 794.00 | | | 99 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -236.00 | | | -236.00 |
242 Autres charges externes. | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 657.00 | | | 140 657.00 |
252 Charges sociales | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 958.00 | | | 369 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 596.00 | | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 554.00 | | | 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 59.00 | | | 59.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 983.00 | | | 119 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59.00 | | | 59.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59.00 | | | 59.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -59.00 | | | -59.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -59.00 | | | -59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |