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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 911.00 | 4 852.00 | 59.00 | 4 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 072.00 | 61 520.00 | 33 552.00 | 95 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 983.00 | 66 372.00 | 53 611.00 | 119 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 041.00 | 1 913.00 | 94 127.00 | 96 041.00 |
072 Créances – Autres | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
084 Disponibilités | 178 385.00 | | 178 385.00 | 178 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 346.00 | 1 913.00 | 282 433.00 | 284 346.00 |
110 Total général Actif | 404 329.00 | 68 285.00 | 336 044.00 | 404 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 415.00 | | | 370 415.00 |
222 Production stockée | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
230 Autres produits | 439.00 | | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 503.00 | | | 370 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 102.00 | | | 115 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -212.00 | | | -212.00 |
242 Autres charges externes. | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
252 Charges sociales | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
262 Autres charges | 861.00 | | | 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 111.00 | | | 347 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 59.00 | | | 59.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 345.00 | | | 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 238.00 | | | 113 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |