| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 728.00 | 88 025.00 | 73 703.00 | 161 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 580.00 | 92 877.00 | 93 703.00 | 186 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 961.00 | | 94 961.00 | 94 961.00 |
072 Créances – Autres | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
084 Disponibilités | 290 706.00 | | 290 706.00 | 290 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 977.00 | | 393 977.00 | 393 977.00 |
110 Total général Actif | 580 557.00 | 92 877.00 | 487 680.00 | 580 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 243 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 638.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 497.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 062.00 | | | 458 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
230 Autres produits | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 741.00 | | | 463 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 516.00 | | | 121 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 285.00 | | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 170.00 | | | 136 170.00 |
252 Charges sociales | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
262 Autres charges | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 969.00 | | | 390 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 772.00 | | | 72 772.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 874.00 | | | 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 580.00 | | | 186 580.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |