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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 823.00 | 100 281.00 | 81 542.00 | 181 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 675.00 | 105 133.00 | 101 542.00 | 206 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 144.00 | | 44 144.00 | 44 144.00 |
072 Créances – Autres | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
084 Disponibilités | 379 929.00 | | 379 929.00 | 379 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 438.00 | | 431 438.00 | 431 438.00 |
110 Total général Actif | 638 113.00 | 105 133.00 | 532 980.00 | 638 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 300 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 150.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 491 487.00 | | | 491 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
230 Autres produits | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 891.00 | | | 504 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 494.00 | | | 139 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 304.00 | | | 304.00 |
242 Autres charges externes. | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 770.00 | | | 142 770.00 |
252 Charges sociales | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 469.00 | | | 391 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 423.00 | | | 113 423.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | | | 188.00 |
294 Charges financières | 580.00 | | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 771.00 | | | 86 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 580.00 | | | 186 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 328.00 | | | 58 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |