| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 941.00 | 33 533.00 | 54 408.00 | 87 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 659.00 | 37 368.00 | 64 290.00 | 101 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 289.00 | 74 592.00 | 125 698.00 | 200 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BZ Autres créances | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
CF Disponibilités | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 436.00 | | 89 436.00 | 89 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 725.00 | 74 592.00 | 215 133.00 | 289 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 360.00 | -63 820.00 | | -135 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 921.00 | -71 540.00 | | -49 921.00 |
DL TOTAL (I) | -183 281.00 | -133 360.00 | | -183 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 772.00 | 31 889.00 | | 21 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 398.00 | 16 932.00 | | 13 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 954.00 | 43 593.00 | | 54 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 548.00 | 45 323.00 | | 35 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 845.00 | 166 642.00 | | 176 845.00 |
EA Autres dettes | 95 898.00 | 32 182.00 | | 95 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 414.00 | 336 560.00 | | 398 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 133.00 | 203 200.00 | | 215 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 363.00 | 315 266.00 | | 386 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 1 610.00 | | 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 729.00 | | 308 729.00 | 308 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 729.00 | | 308 729.00 | 308 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 093.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 695.00 | 66.00 | | 2 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695.00 | 15 423.00 | | 2 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 695.00 | -15 423.00 | | -2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 803.00 | 338 015.00 | | 315 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 724.00 | 409 555.00 | | 365 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 921.00 | -71 540.00 | | -49 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 481.00 | | 12 809.00 | 187 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 791.00 | | 12 809.00 | 176 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 499.00 | 38 093.00 | | 36 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 563.00 | 1 128.00 | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 937.00 | 36 965.00 | | 33 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 845.00 | 176 845.00 | | 176 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 898.00 | 95 898.00 | | 95 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VC Groupe et associés | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 353.00 | 9 302.00 | 12 052.00 | 21 353.00 |
VI Groupe et associés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 477.00 | 75 477.00 | | 75 477.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 414.00 | 386 363.00 | 12 052.00 | 398 414.00 |