| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 045.00 | 54 159.00 | 40 886.00 | 95 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 103.00 | 55 391.00 | 51 712.00 | 107 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 838.00 | 113 240.00 | 99 598.00 | 212 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BZ Autres créances | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
CF Disponibilités | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 362.00 | | 88 362.00 | 88 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 200.00 | 113 240.00 | 187 960.00 | 301 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 070.00 | -185 281.00 | | -181 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 958.00 | 4 211.00 | | -3 958.00 |
DL TOTAL (I) | -183 028.00 | -179 070.00 | | -183 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503.00 | 33 156.00 | | 2 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 104.00 | 74 185.00 | | 35 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 328.00 | 59 063.00 | | 43 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 209.00 | 185 208.00 | | 185 209.00 |
EA Autres dettes | 91 445.00 | 91 445.00 | | 91 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 988.00 | 456 456.00 | | 370 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 960.00 | 277 386.00 | | 187 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 988.00 | 454 001.00 | | 370 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 21 067.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 754.00 | | 293 754.00 | 293 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 754.00 | | 293 754.00 | 293 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 128.00 | 415.00 | | 5 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 128.00 | 415.00 | | 5 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | -415.00 | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 812.00 | 328 762.00 | | 299 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 770.00 | 324 552.00 | | 303 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 958.00 | 4 211.00 | | -3 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 393.00 | | 5 445.00 | 207 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 703.00 | | 5 445.00 | 196 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 800.00 | 440.00 | | 112 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 110.00 | 440.00 | | 109 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 209.00 | 185 209.00 | | 185 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 445.00 | 91 445.00 | | 91 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VI Groupe et associés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 627.00 | | | -9 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
VW T.V.A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 988.00 | 370 988.00 | | 370 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |