| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 045.00 | 54 159.00 | 40 886.00 | 95 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 103.00 | 55 936.00 | 51 168.00 | 107 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 188.00 | 113 785.00 | 99 404.00 | 213 188.00 |
BT Marchandises | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CF Disponibilités | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 379.00 | 113 785.00 | 139 594.00 | 253 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 75 853.00 | | | 75 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 782.00 | | | -3 782.00 |
DL TOTAL (I) | 74 271.00 | | | 74 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 594.00 | | | 139 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 399.00 | | 120 399.00 | 120 399.00 |
FG Production vendue services | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 578.00 | | 121 578.00 | 121 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 575.00 | | | 161 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 357.00 | | | 165 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 782.00 | | | -3 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 188.00 | | | 213 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 148.00 | | | 202 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 240.00 | 545.00 | | 113 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 550.00 | 545.00 | | 109 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VW T.V.A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
ST Autres comptes | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | | | 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 625.00 | | | 59 625.00 |