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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 045.00 | 54 159.00 | 40 886.00 | 95 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 103.00 | 56 480.00 | 50 623.00 | 107 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 188.00 | 114 329.00 | 98 859.00 | 213 188.00 |
BT Marchandises | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 58 609.00 | | 58 609.00 | 58 609.00 |
CF Disponibilités | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 230.00 | | 80 230.00 | 80 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 418.00 | 114 329.00 | 179 089.00 | 293 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 72 071.00 | | | 72 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
DL TOTAL (I) | 114 879.00 | | | 114 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 089.00 | | | 179 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 836.00 | | 141 836.00 | 141 836.00 |
FG Production vendue services | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 077.00 | | 142 077.00 | 142 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 291.00 | | | 244 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 683.00 | | | 203 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 188.00 | | | 213 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 148.00 | | | 202 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 785.00 | 545.00 | | 113 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 095.00 | 545.00 | | 110 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 524.00 | 320.00 | 8 102.00 | 16 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 306.00 | 5 931.00 | 6 688.00 | 19 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 639.00 | 2 554.00 | 5 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 002.00 | 57 002.00 | | 57 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 042.00 | 61 042.00 | | 61 042.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 132.00 | 264.00 | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 210.00 | 28 995.00 | 17 607.00 | 64 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
ST Autres comptes | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 222.00 | | | 64 222.00 |