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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 045.00 | 54 159.00 | 40 886.00 | 95 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 103.00 | 55 391.00 | 51 712.00 | 107 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 188.00 | 113 240.00 | 99 948.00 | 213 188.00 |
BT Marchandises | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CF Disponibilités | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 598.00 | 113 240.00 | 136 358.00 | 249 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
DL TOTAL (I) | 78 053.00 | | | 78 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 358.00 | | | 136 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 494.00 | | 251 494.00 | 251 494.00 |
FG Production vendue services | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 074.00 | | 262 074.00 | 262 074.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 252.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 575.00 | | | 268 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 921.00 | | | 257 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 838.00 | | 350.00 | 212 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 148.00 | | | 202 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 350.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 550.00 | | | 109 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VW T.V.A. | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 305.00 | 58 192.00 | | 58 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
ST Autres comptes | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |