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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 103 339.00 | | 3 103 339.00 | 3 103 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CF Disponibilités | 75 592.00 | | 75 592.00 | 75 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 163.00 | | 180 163.00 | 180 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 548.00 | | 3 360 548.00 | 3 360 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 945.00 | | 3 371 945.00 | 3 371 945.00 |
CU Autres participations | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 501 000.00 | 3 501 000.00 | | 3 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 810.00 | | | -247 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 357.00 | -247 810.00 | | -106 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 834.00 | 3 253 190.00 | | 3 146 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 652.00 | 96 227.00 | | 25 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 661.00 | 15 610.00 | | 159 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 412.00 | 2 712.00 | | 20 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 111.00 | 114 550.00 | | 225 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 945.00 | 3 367 741.00 | | 3 371 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1 249.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 675.00 | 33 806.00 | | 43 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 031.00 | 281 615.00 | | 150 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 357.00 | -247 810.00 | | -106 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747.00 | | 8 696.00 | 2 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | 11 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47.00 | 5 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | 3 199.00 | 2 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 661.00 | 159 661.00 | | 159 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 92 295.00 | | | 92 295.00 |
VC Groupe et associés | 3 010 488.00 | | | 3 010 488.00 |
VI Groupe et associés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 163.00 | | | 180 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 702.00 | 3 283 502.00 | 2 200.00 | 3 285 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 725.00 | 205 725.00 | | 205 725.00 |