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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 165.00 | 35 071.00 | 13 094.00 | 48 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 530.00 | 38 832.00 | 23 698.00 | 62 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 593.00 | 73 903.00 | 41 690.00 | 115 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 026.00 | 52 424.00 | 104 602.00 | 157 026.00 |
BZ Autres créances | 3 573 254.00 | 397 590.00 | 3 175 664.00 | 3 573 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CF Disponibilités | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 631.00 | 450 014.00 | 3 310 617.00 | 3 760 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 223.00 | 523 917.00 | 3 352 307.00 | 3 876 223.00 |
CU Autres participations | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 501 000.00 | | | 3 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 116 799.00 | | | -1 116 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 970.00 | | | -89 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 231.00 | | | 2 294 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 953.00 | | | 248 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 983.00 | | | 687 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 159.00 | | | 98 159.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 923.00 | | | 1 048 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 307.00 | | | 3 352 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 180.00 | | | 879 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
FD Production vendue biens | 466 486.00 | | 466 486.00 | 466 486.00 |
FG Production vendue services | 2 050 731.00 | | 2 050 731.00 | 2 050 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 716.00 | | 2 523 716.00 | 2 523 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 933.00 | | | 96 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 801.00 | | | 107 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 035.00 | | | 103 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 401.00 | | | 118 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 600.00 | | | -10 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 935.00 | | | 2 912 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 905.00 | | | 3 002 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 970.00 | | | -89 970.00 |