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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 515.00 | 6 858.00 | 33 657.00 | 40 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 212.00 | 5 849.00 | 19 363.00 | 25 212.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 173.00 | 12 707.00 | 58 466.00 | 71 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 895.00 | 2 333.00 | 1 106 562.00 | 1 108 895.00 |
BZ Autres créances | 3 819 687.00 | | 3 819 687.00 | 3 819 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CF Disponibilités | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 190.00 | 2 333.00 | 4 963 857.00 | 4 966 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 363.00 | 15 040.00 | 5 022 323.00 | 5 037 363.00 |
CU Autres participations | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 501 000.00 | 3 501 000.00 | | 3 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 166.00 | -247 810.00 | | -354 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 702.00 | -106 357.00 | | 148 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 535.00 | 3 146 834.00 | | 3 295 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 097.00 | 25 652.00 | | 991 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 727.00 | 19 386.00 | | 2 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 142.00 | 159 661.00 | | 381 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 351.00 | 20 412.00 | | 172 351.00 |
EA Autres dettes | 179 461.00 | | | 179 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 788.00 | 225 111.00 | | 1 726 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 022 323.00 | 3 371 945.00 | | 5 022 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
FD Production vendue biens | 163 376.00 | | 163 376.00 | 163 376.00 |
FG Production vendue services | 1 696 116.00 | | 1 696 116.00 | 1 696 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 229.00 | | 1 860 229.00 | 1 860 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 497.00 | | | -17 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 154.00 | 43 675.00 | | 2 549 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 452.00 | 160 031.00 | | 2 400 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 702.00 | -106 357.00 | | 148 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 397.00 | | 65 927.00 | 11 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 5 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 451.00 | 700.00 | 71 173.00 | 5 451.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 451.00 | | 65 727.00 | 5 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 451.00 | | 65 727.00 | 5 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 946.00 | | 200.00 | 5 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 820.00 | | | 111 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 142.00 | 381 142.00 | | 381 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 461.00 | 179 461.00 | | 179 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 763.00 | | | 1 103 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VB T. V. A. | 208 467.00 | | | 208 467.00 |
VC Groupe et associés | 3 559 377.00 | | | 3 559 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 879 277.00 | 879 277.00 | | 879 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 962 489.00 | 4 955 657.00 | 6 833.00 | 4 962 489.00 |
VW T.V.A. | 98 294.00 | 98 294.00 | | 98 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 061.00 | 1 612 242.00 | | 1 724 061.00 |