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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 515.00 | 14 979.00 | 25 536.00 | 40 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 696.00 | 16 060.00 | 39 636.00 | 55 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 657.00 | 31 039.00 | 70 618.00 | 101 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 318.00 | 12 722.00 | 232 596.00 | 245 318.00 |
BZ Autres créances | 3 794 204.00 | | 3 794 204.00 | 3 794 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CF Disponibilités | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 696.00 | 12 722.00 | 4 143 974.00 | 4 156 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 353.00 | 43 761.00 | 4 214 592.00 | 4 258 353.00 |
CU Autres participations | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 501 000.00 | 3 501 000.00 | | 3 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 464.00 | -354 166.00 | | -205 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 493.00 | 148 702.00 | | -10 493.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 043.00 | 3 295 535.00 | | 3 285 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 821.00 | 991 097.00 | | 281 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 406.00 | 2 727.00 | | 29 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 975.00 | 381 142.00 | | 495 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 963.00 | 172 351.00 | | 115 963.00 |
EA Autres dettes | 6 385.00 | 179 461.00 | | 6 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 550.00 | 1 726 788.00 | | 929 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 592.00 | 5 022 323.00 | | 4 214 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
FD Production vendue biens | 359 544.00 | | 359 544.00 | 359 544.00 |
FG Production vendue services | 2 163 800.00 | | 2 163 800.00 | 2 163 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 138.00 | | 2 528 138.00 | 2 528 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 420.00 | -17 497.00 | | -20 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 998.00 | 2 549 154.00 | | 2 632 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 490.00 | 2 400 452.00 | | 2 643 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 493.00 | 148 702.00 | | -10 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 173.00 | | 30 484.00 | 71 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 727.00 | | 30 484.00 | 65 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 707.00 | 18 332.00 | | 12 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 707.00 | 18 332.00 | | 12 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | 12 722.00 | 2 333.00 | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | 12 722.00 | 2 333.00 | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333.00 | 12 722.00 | 2 333.00 | 2 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 656.00 | | | 136 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 975.00 | 495 975.00 | | 495 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 225 327.00 | | | 225 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VB T. V. A. | 137 779.00 | | | 137 779.00 |
VC Groupe et associés | 3 537 641.00 | | | 3 537 641.00 |
VI Groupe et associés | 145 165.00 | 145 165.00 | | 145 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 865.00 | | | 97 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 548.00 | 4 089 856.00 | 21 691.00 | 4 111 548.00 |
VW T.V.A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 144.00 | 763 488.00 | | 900 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |