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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 815.00 | 25 905.00 | 29 910.00 | 55 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 696.00 | 26 996.00 | 28 700.00 | 55 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 157.00 | 52 902.00 | 64 256.00 | 117 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 078.00 | 84 131.00 | 176 947.00 | 261 078.00 |
BZ Autres créances | 3 698 757.00 | 207 646.00 | 3 491 111.00 | 3 698 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CF Disponibilités | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 615.00 | | 68 615.00 | 68 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 163.00 | 291 777.00 | 3 785 386.00 | 4 077 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 320.00 | 344 679.00 | 3 849 641.00 | 4 194 320.00 |
CU Autres participations | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 501 000.00 | 3 501 000.00 | | 3 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 957.00 | -205 464.00 | | -215 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 537.00 | -10 493.00 | | -532 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 506.00 | 3 285 043.00 | | 2 752 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 001.00 | 281 821.00 | | 224 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 670.00 | 29 406.00 | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 946.00 | 495 975.00 | | 697 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 041.00 | 115 963.00 | | 73 041.00 |
EA Autres dettes | 99 477.00 | 6 385.00 | | 99 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 135.00 | 929 550.00 | | 1 097 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 641.00 | 4 214 592.00 | | 3 849 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 001.00 | | | 224 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
FD Production vendue biens | 436 328.00 | | 436 328.00 | 436 328.00 |
FG Production vendue services | 2 053 022.00 | | 2 053 022.00 | 2 053 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 421.00 | | 2 494 421.00 | 2 494 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 129.00 | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 646.00 | | | 207 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 757.00 | 129.00 | | 208 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 757.00 | -129.00 | | -208 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 382.00 | -20 420.00 | | -12 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 461.00 | 2 632 998.00 | | 2 575 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 998.00 | 2 643 490.00 | | 3 107 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 537.00 | -10 493.00 | | -532 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 657.00 | | 15 500.00 | 101 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 211.00 | | 15 300.00 | 96 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 446.00 | | 200.00 | 5 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 039.00 | 21 862.00 | | 31 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 039.00 | 21 862.00 | | 31 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 919.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 722.00 | 84 131.00 | 12 722.00 | 12 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 207 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 722.00 | 291 777.00 | 12 722.00 | 12 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 722.00 | 291 777.00 | 12 722.00 | 12 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 882.00 | | | 151 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 946.00 | 697 946.00 | | 697 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 477.00 | 99 477.00 | | 99 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 168 534.00 | 168 534.00 | | 168 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 544.00 | | 92 544.00 | 92 544.00 |
VB T. V. A. | 276 347.00 | 276 347.00 | | 276 347.00 |
VC Groupe et associés | 3 310 132.00 | 3 310 132.00 | | 3 310 132.00 |
VI Groupe et associés | 72 119.00 | 72 119.00 | | 72 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 764.00 | 91 764.00 | | 91 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 615.00 | 68 615.00 | | 68 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030 351.00 | 3 935 906.00 | 94 444.00 | 4 030 351.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 465.00 | 942 583.00 | | 1 094 465.00 |