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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380.00 | 3 461.00 | 3 918.00 | 7 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 434.00 | 26 127.00 | 52 306.00 | 78 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 991.00 | | 131 991.00 | 131 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 481.00 | 31 839.00 | 191 642.00 | 223 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 396.00 | | 609 396.00 | 609 396.00 |
BZ Autres créances | 272 142.00 | | 272 142.00 | 272 142.00 |
CF Disponibilités | 270 417.00 | | 270 417.00 | 270 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 765.00 | | 1 156 765.00 | 1 156 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 247.00 | 31 839.00 | 1 348 407.00 | 1 380 247.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DG Autres réserves | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
DL TOTAL (I) | 202 951.00 | | | 202 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 320.00 | | | 125 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 760.00 | | | 554 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 788.00 | | | 462 788.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 455.00 | | | 1 145 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 407.00 | | | 1 348 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 424.00 | | | 1 027 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 697 661.00 | | 2 697 661.00 | 2 697 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 661.00 | | 2 697 661.00 | 2 697 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 119.00 | | | -5 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 754.00 | | | 2 708 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 985.00 | | | 2 645 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 601.00 | 16 788.00 | 17 549.00 | 32 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 351.00 | 16 788.00 | 17 549.00 | 30 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 761.00 | 554 761.00 | | 554 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 320.00 | 7 289.00 | 30 650.00 | 125 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 845.00 | | | 125 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 715.00 | 886 348.00 | 135 367.00 | 1 021 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 456.00 | 1 027 425.00 | 30 650.00 | 1 145 456.00 |