| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 78 090.00 | 1 633.00 | 76 457.00 | 78 090.00 |
AP Constructions | 194 536.00 | 31 089.00 | 163 446.00 | 194 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 058.00 | 8 630.00 | 427.00 | 9 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 914.00 | 101 812.00 | 92 101.00 | 193 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 900.00 | 145 416.00 | 333 483.00 | 478 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 058.00 | | 839 058.00 | 839 058.00 |
BZ Autres créances | 86 141.00 | | 86 141.00 | 86 141.00 |
CF Disponibilités | 879 442.00 | | 879 442.00 | 879 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 776.00 | | 1 807 776.00 | 1 807 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 676.00 | 145 416.00 | 2 141 260.00 | 2 286 676.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 245 085.00 | | | 245 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 781.00 | | | 216 781.00 |
DK Provisions réglementées | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
DL TOTAL (I) | 584 050.00 | | | 584 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 767.00 | | | 276 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 557.00 | | | 762 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 878.00 | | | 278 878.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 607.00 | | | 234 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 210.00 | | | 1 557 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 260.00 | | | 2 141 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 995.00 | | | 1 306 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 632 423.00 | | 3 632 423.00 | 3 632 423.00 |
FG Production vendue services | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 717.00 | | 3 650 717.00 | 3 650 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 028.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 593.00 | | | -2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 806.00 | | | 88 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 078.00 | | | 3 662 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 297.00 | | | 3 445 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 781.00 | | | 216 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 188.00 | | 13 711.00 | 465 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 888.00 | | 13 711.00 | 461 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 388.00 | 33 029.00 | | 112 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 138.00 | 33 029.00 | | 110 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 710.00 | 2 593.00 | | 8 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 710.00 | 2 593.00 | | 8 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 593.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 558.00 | 762 558.00 | | 762 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 879.00 | 278 879.00 | | 278 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 608.00 | 234 608.00 | | 234 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 839 059.00 | 839 059.00 | | 839 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 768.00 | 26 554.00 | 108 773.00 | 276 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 234.00 | 928 334.00 | 900.00 | 929 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 210.00 | 1 306 996.00 | 108 773.00 | 1 557 210.00 |