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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 78 090.00 | 2 008.00 | 76 082.00 | 78 090.00 |
AP Constructions | 194 536.00 | 38 222.00 | 156 313.00 | 194 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 058.00 | 8 901.00 | 156.00 | 9 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 978.00 | 117 456.00 | 107 522.00 | 224 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 965.00 | 168 838.00 | 341 126.00 | 509 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 037.00 | 8 556.00 | 1 023 480.00 | 1 032 037.00 |
BZ Autres créances | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
CF Disponibilités | 809 101.00 | | 809 101.00 | 809 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 501.00 | 8 556.00 | 1 922 944.00 | 1 931 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 466.00 | 177 395.00 | 2 264 071.00 | 2 441 466.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 299 280.00 | | | 299 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 418.00 | | | 282 418.00 |
DK Provisions réglementées | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
DL TOTAL (I) | 706 476.00 | | | 706 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 214.00 | | | 250 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 772.00 | | | 834 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 507.00 | | | 295 507.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 016.00 | | | 171 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 595.00 | | | 1 557 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 071.00 | | | 2 264 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 188.00 | | | 1 334 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 582 487.00 | | 4 582 487.00 | 4 582 487.00 |
FG Production vendue services | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 597 287.00 | | 4 597 287.00 | 4 597 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 556.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 795.00 | | | 105 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 841.00 | | | 4 611 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 423.00 | | | 4 329 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 418.00 | | | 282 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 900.00 | | 42 937.00 | 478 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 871.00 | 509 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 871.00 | 506 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 599.00 | | 42 936.00 | 475 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | 1.00 | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 417.00 | 35 293.00 | 11 871.00 | 145 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 167.00 | 35 293.00 | 11 871.00 | 143 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 303.00 | 2 593.00 | | 11 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 303.00 | 2 593.00 | | 11 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 772.00 | 834 772.00 | | 834 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 508.00 | 295 508.00 | | 295 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 016.00 | 171 016.00 | | 171 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 037.00 | 1 032 037.00 | | 1 032 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 214.00 | 26 807.00 | 109 811.00 | 250 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 124.00 | 86 124.00 | | 86 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 300.00 | 1 122 400.00 | 900.00 | 1 123 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 595.00 | 1 334 188.00 | 109 811.00 | 1 557 595.00 |