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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 78 090.00 | 1 258.00 | 76 832.00 | 78 090.00 |
AP Constructions | 194 536.00 | 23 956.00 | 170 580.00 | 194 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 058.00 | 8 120.00 | 937.00 | 9 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 202.00 | 76 802.00 | 103 400.00 | 180 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 188.00 | 112 387.00 | 352 800.00 | 465 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 452.00 | | 595 452.00 | 595 452.00 |
BZ Autres créances | 70 164.00 | | 70 164.00 | 70 164.00 |
CF Disponibilités | 491 172.00 | | 491 172.00 | 491 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 997.00 | | 1 159 997.00 | 1 159 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 185.00 | 112 387.00 | 1 512 797.00 | 1 625 185.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 205 267.00 | | | 205 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 271.00 | | | 159 271.00 |
DK Provisions réglementées | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
DL TOTAL (I) | 484 129.00 | | | 484 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 070.00 | | | 303 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 567.00 | | | 333 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 907.00 | | | 221 907.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 640.00 | | | 167 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 668.00 | | | 1 028 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 797.00 | | | 1 512 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 900.00 | | | 751 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 810 952.00 | | 2 810 952.00 | 2 810 952.00 |
FG Production vendue services | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 196.00 | | 2 824 196.00 | 2 824 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 435.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 706.00 | | | 2 833 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 434.00 | | | 2 674 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 271.00 | | | 159 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 210.00 | 8 979.00 | | 456 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 010.00 | 8 879.00 | | 453 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | 100.00 | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 952.00 | 33 436.00 | | 78 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 702.00 | 33 436.00 | | 76 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 116.00 | 2 593.00 | | 6 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 116.00 | 2 593.00 | | 6 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 595 452.00 | 595 452.00 | | 595 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 724.00 | 668 824.00 | 900.00 | 669 724.00 |