| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AN Terrains | 78 090.00 | 509.00 | 77 581.00 | 78 090.00 |
AP Constructions | 194 536.00 | 9 689.00 | 184 846.00 | 194 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 247.00 | 5 737.00 | 2 510.00 | 8 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 031.00 | 67 618.00 | 140 412.00 | 208 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 580.00 | 85 804.00 | 408 776.00 | 494 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 664.00 | | 625 664.00 | 625 664.00 |
BZ Autres créances | 159 674.00 | | 159 674.00 | 159 674.00 |
CF Disponibilités | 719 736.00 | | 719 736.00 | 719 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 127.00 | | 1 515 127.00 | 1 515 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 707.00 | 85 804.00 | 1 923 903.00 | 2 009 707.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DG Autres réserves | 95 131.00 | | | 95 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 125.00 | | | 214 125.00 |
DK Provisions réglementées | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DL TOTAL (I) | 420 465.00 | | | 420 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 385.00 | | | 347 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 935.00 | | | 575 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 849.00 | | | 404 849.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 306.00 | | | 172 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 437.00 | | | 1 503 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 903.00 | | | 1 923 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 734.00 | | | 1 179 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 782 864.00 | | 3 782 864.00 | 3 782 864.00 |
FG Production vendue services | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 334.00 | | 3 789 334.00 | 3 789 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 043.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 554.00 | | | -2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 435.00 | | | 3 796 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 310.00 | | | 3 582 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 125.00 | | | 214 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 437.00 | | | 487 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 762.00 | | | 481 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 734.00 | 41 044.00 | 11 973.00 | 56 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 484.00 | 41 044.00 | 11 973.00 | 54 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 929.00 | 2 593.00 | | 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929.00 | 2 593.00 | | 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 593.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 935.00 | 575 935.00 | | 575 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 307.00 | 172 307.00 | | 172 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 625 665.00 | | | 625 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 386.00 | 23 683.00 | 99 586.00 | 347 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
VP Divers | 159 674.00 | | | 159 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 766.00 | 795 391.00 | 3 375.00 | 798 766.00 |
VW T.V.A. | 404 849.00 | 404 849.00 | | 404 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 438.00 | 1 179 735.00 | 99 586.00 | 1 503 438.00 |