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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 858 064.00 | 128 964.00 | 729 100.00 | 858 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 833.00 | 90 089.00 | 329 744.00 | 419 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665.00 | 257.00 | 1 408.00 | 1 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 040.00 | | 210 040.00 | 210 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 602.00 | 219 310.00 | 1 280 292.00 | 1 499 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 335 420.00 | | 335 420.00 | 335 420.00 |
CF Disponibilités | 138 562.00 | | 138 562.00 | 138 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 376.00 | | 507 376.00 | 507 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 978.00 | 219 310.00 | 1 787 668.00 | 2 006 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 187.00 | | | -80 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 664.00 | -80 187.00 | | -78 664.00 |
DL TOTAL (I) | -148 851.00 | -70 187.00 | | -148 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 605.00 | 1 000 249.00 | | 891 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 003.00 | 342 775.00 | | 347 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 585.00 | 7 609.00 | | 43 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 571.00 | 262 220.00 | | 445 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 780.00 | 57 397.00 | | 137 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 328 703.00 | | |
EA Autres dettes | 70 975.00 | 67 624.00 | | 70 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 519.00 | 2 066 578.00 | | 1 936 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 668.00 | 1 996 391.00 | | 1 787 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 879.00 | 819 030.00 | | 1 190 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 670.00 | | 1 168 670.00 | 1 168 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 670.00 | | 1 168 670.00 | 1 168 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 667.00 | 517 572.00 | | 1 174 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 332.00 | 597 758.00 | | 1 253 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 664.00 | -80 187.00 | | -78 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 418.00 | | -30 816.00 | 1 530 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 378.00 | | -105 816.00 | 1 385 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 040.00 | | 75 000.00 | 135 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 760.00 | 145 550.00 | | 73 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 760.00 | 145 550.00 | | 73 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 321.00 | 344 321.00 | | 344 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 571.00 | 445 571.00 | | 445 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 975.00 | 70 975.00 | | 70 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 040.00 | | | 210 040.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 98 197.00 | | | 98 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 153.00 | 144 513.00 | 614 690.00 | 890 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 534.00 | | | 108 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 318.00 | | | 212 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 854.00 | 368 814.00 | 210 040.00 | 578 854.00 |
VW T.V.A. | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 935.00 | 1 147 294.00 | 614 690.00 | 1 892 935.00 |