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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 858 064.00 | 386 454.00 | 471 610.00 | 858 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 833.00 | 269 426.00 | 150 407.00 | 419 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 434.00 | 4 146.00 | 3 288.00 | 7 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 040.00 | | 210 040.00 | 210 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 371.00 | 660 026.00 | 845 345.00 | 1 505 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
BZ Autres créances | 176 837.00 | | 176 837.00 | 176 837.00 |
CF Disponibilités | 364 055.00 | | 364 055.00 | 364 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 182.00 | | 571 182.00 | 571 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 553.00 | 660 026.00 | 1 416 527.00 | 2 076 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 476.00 | -157 135.00 | | -154 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 779.00 | 2 659.00 | | 18 779.00 |
DL TOTAL (I) | -125 697.00 | -144 476.00 | | -125 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 501.00 | 598 488.00 | | 446 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 238.00 | 358 792.00 | | 358 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 642.00 | 66 554.00 | | 60 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 809.00 | 458 186.00 | | 476 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 204.00 | 162 052.00 | | 124 204.00 |
EA Autres dettes | 75 829.00 | 71 228.00 | | 75 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 225.00 | 1 715 300.00 | | 1 542 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 527.00 | 1 570 824.00 | | 1 416 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 910.00 | 1 269 496.00 | | 913 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 208 390.00 | | 4 208 390.00 | 4 208 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 208 390.00 | | 4 208 390.00 | 4 208 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 220 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 769 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 418.00 | |
GE Autres charges | | | 7 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 726.00 | 11 431.00 | | 5 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | 2 780.00 | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | 2 780.00 | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843.00 | 2 780.00 | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 626.00 | 4 556 067.00 | | 4 228 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 847.00 | 4 553 408.00 | | 4 209 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 779.00 | 2 659.00 | | 18 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 660.00 | | 1 712.00 | 1 503 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 620.00 | | 1 712.00 | 1 283 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 040.00 | | | 210 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 608.00 | 147 418.00 | | 512 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 608.00 | 147 418.00 | | 512 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 014.00 | | 338 014.00 | 338 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 809.00 | 476 809.00 | | 476 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 829.00 | 75 829.00 | | 75 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 040.00 | | 210 040.00 | 210 040.00 |
UX Autres créances clients | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VB T. V. A. | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 804.00 | 155 503.00 | 290 301.00 | 445 804.00 |
VI Groupe et associés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 750.00 | | | 151 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 357.00 | 69 357.00 | | 69 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 167.00 | 207 127.00 | 210 040.00 | 417 167.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 582.00 | 853 267.00 | 628 315.00 | 1 481 582.00 |