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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 858 064.00 | 558 114.00 | 299 950.00 | 858 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 399.00 | 387 754.00 | 32 645.00 | 420 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 521.00 | 8 822.00 | 8 699.00 | 17 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 040.00 | | 330 040.00 | 330 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 025.00 | 954 691.00 | 681 334.00 | 1 636 025.00 |
BT Marchandises | 229 128.00 | | 229 128.00 | 229 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
BZ Autres créances | 221 609.00 | | 221 609.00 | 221 609.00 |
CF Disponibilités | 843 628.00 | | 843 628.00 | 843 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 242.00 | | 1 319 242.00 | 1 319 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 267.00 | 954 691.00 | 2 000 576.00 | 2 955 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 438.00 | -135 697.00 | | -262 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 358.00 | -126 741.00 | | -22 358.00 |
DL TOTAL (I) | -274 796.00 | -252 438.00 | | -274 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 475.00 | 290 775.00 | | 214 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 716.00 | 358 792.00 | | 358 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 582.00 | 53 404.00 | | 54 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 895.00 | 824 030.00 | | 1 509 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 861.00 | 127 770.00 | | 132 861.00 |
EA Autres dettes | 4 844.00 | 71 225.00 | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 372.00 | 1 725 995.00 | | 2 275 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 576.00 | 1 473 557.00 | | 2 000 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 672.00 | 1 220 417.00 | | 1 867 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 303.00 | | 128 721.00 | 1 507 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 263.00 | | 8 721.00 | 1 287 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 040.00 | | 120 000.00 | 210 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 542.00 | 147 148.00 | | 807 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 542.00 | 147 148.00 | | 807 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 014.00 | | 338 014.00 | 338 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 895.00 | 1 509 895.00 | | 1 509 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 040.00 | | 330 040.00 | 330 040.00 |
UX Autres créances clients | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VB T. V. A. | 93 871.00 | 93 871.00 | | 93 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 139.00 | 144 453.00 | 69 687.00 | 214 139.00 |
VI Groupe et associés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 328.00 | | | 80 328.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 090.00 | 102 090.00 | | 102 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 526.00 | 246 486.00 | 330 040.00 | 576 526.00 |
VW T.V.A. | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 790.00 | 1 813 090.00 | 407 701.00 | 2 220 790.00 |