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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 283 620.00 | 512 608.00 | 771 012.00 | 1 283 620.00 |
040 Immobilisations financières | 210 040.00 | | 210 040.00 | 210 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 503 660.00 | 512 608.00 | 991 052.00 | 1 503 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
072 Créances – Autres | 280 358.00 | | 280 358.00 | 280 358.00 |
084 Disponibilités | 276 442.00 | | 276 442.00 | 276 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 579 772.00 | | 579 772.00 | 579 772.00 |
110 Total général Actif | 2 083 432.00 | 512 608.00 | 1 570 824.00 | 2 083 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -157 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -144 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 942 350.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 458 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 715 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 570 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 445 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 535 961.00 | | | 4 535 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 372 834.00 | | |
230 Autres produits | 12 814.00 | 17 053.00 | | 12 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 548 775.00 | 1 389 887.00 | | 4 548 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 148 680.00 | | | 3 148 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 667.00 | | | 667.00 |
242 Autres charges externes. | 669 200.00 | 607 788.00 | | 669 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70 554.00 | 69 277.00 | | 70 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 416 049.00 | 446 987.00 | | 416 049.00 |
252 Charges sociales | 68 990.00 | 85 137.00 | | 68 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 147 133.00 | 146 165.00 | | 147 133.00 |
262 Autres charges | 9 434.00 | 8 619.00 | | 9 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 530 707.00 | 1 363 973.00 | | 4 530 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 067.00 | 25 915.00 | | 18 067.00 |
280 Produits financiers | 4 512.00 | 4 469.00 | | 4 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 780.00 | 8 185.00 | | 2 780.00 |
294 Charges financières | 22 701.00 | 26 521.00 | | 22 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 332.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 659.00 | 1 716.00 | | 2 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 499 602.00 | | | 1 499 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 897 666.00 | | | 897 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 754 359.00 | | | 754 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |