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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 279 562.00 | 365 475.00 | 914 087.00 | 1 279 562.00 |
040 Immobilisations financières | 210 040.00 | | 210 040.00 | 210 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 499 602.00 | 365 475.00 | 1 134 127.00 | 1 499 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
072 Créances – Autres | 203 934.00 | | 203 934.00 | 203 934.00 |
084 Disponibilités | 211 262.00 | | 211 262.00 | 211 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 365.00 | | 441 365.00 | 441 365.00 |
110 Total général Actif | 1 940 967.00 | 365 475.00 | 1 575 492.00 | 1 940 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -147 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 090 773.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 63 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 332 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 722 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 575 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 597 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 372 834.00 | 1 168 670.00 | | 1 372 834.00 |
230 Autres produits | 17 053.00 | 2 060.00 | | 17 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 389 887.00 | 1 170 730.00 | | 1 389 887.00 |
242 Autres charges externes. | 607 788.00 | 561 979.00 | | 607 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 69 277.00 | 53 660.00 | | 69 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 446 987.00 | 385 151.00 | | 446 987.00 |
252 Charges sociales | 85 137.00 | 71 736.00 | | 85 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 146 165.00 | 145 550.00 | | 146 165.00 |
262 Autres charges | 8 619.00 | 5 523.00 | | 8 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 363 973.00 | 1 223 599.00 | | 1 363 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 915.00 | -52 869.00 | | 25 915.00 |
280 Produits financiers | 4 469.00 | 3 181.00 | | 4 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 185.00 | 757.00 | | 8 185.00 |
294 Charges financières | 26 521.00 | 29 732.00 | | 26 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 716.00 | -78 664.00 | | 1 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 499 602.00 | | | 1 499 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 910 350.00 | | | 910 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 741 462.00 | | | 741 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |