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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 14 200.00 | 16 800.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 160.00 | 14 200.00 | 1 056 960.00 | 1 071 160.00 |
BT Marchandises | 118 918.00 | 4 862.00 | 114 056.00 | 118 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
BZ Autres créances | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CF Disponibilités | 124 148.00 | | 124 148.00 | 124 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 334.00 | 4 862.00 | 273 472.00 | 278 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 494.00 | 19 062.00 | 1 330 432.00 | 1 349 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 759.00 | | | 83 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 577.00 | 84 759.00 | | 145 577.00 |
DL TOTAL (I) | 240 336.00 | 94 759.00 | | 240 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 112.00 | 956 362.00 | | 861 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 958.00 | 101 759.00 | | 80 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 557.00 | 68 700.00 | | 67 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 439.00 | 70 353.00 | | 80 439.00 |
EA Autres dettes | | 13 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 096.00 | 1 211 117.00 | | 1 090 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 432.00 | 1 305 876.00 | | 1 330 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 030.00 | 350 084.00 | | 326 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 160.00 | | | 1 071 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 033.00 | 96 967.00 | 355 842.00 | 861 033.00 |
VI Groupe et associés | 80 958.00 | 80 958.00 | | 80 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 226.00 | | | 95 226.00 |
VP Divers | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 066.00 | 326 000.00 | 355 842.00 | 1 090 066.00 |