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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 484.00 | 4 103.00 | 3 382.00 | 7 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 174.00 | 415 040.00 | 452 134.00 | 867 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 883.00 | 423 311.00 | 1 534 572.00 | 1 957 883.00 |
BT Marchandises | 339 436.00 | | 339 436.00 | 339 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
BZ Autres créances | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 662 611.00 | | 662 611.00 | 662 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 473.00 | | 1 075 473.00 | 1 075 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 356.00 | 423 311.00 | 2 610 045.00 | 3 033 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 558 763.00 | 490 646.00 | | 558 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 919.00 | 168 117.00 | | 236 919.00 |
DL TOTAL (I) | 806 682.00 | 669 763.00 | | 806 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 769.00 | 1 279 168.00 | | 1 147 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 142.00 | 81 254.00 | | 183 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 240.00 | 224 047.00 | | 339 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 212.00 | 134 313.00 | | 133 212.00 |
EA Autres dettes | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 803 363.00 | 1 719 055.00 | | 1 803 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 045.00 | 2 388 818.00 | | 2 610 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 475.00 | 1 719 055.00 | | 788 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 240.00 | 339 240.00 | | 339 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
UX Autres créances clients | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VC Groupe et associés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 769.00 | 132 881.00 | 536 442.00 | 1 147 769.00 |
VI Groupe et associés | 183 142.00 | 183 142.00 | | 183 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 736.00 | | | 131 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 738.00 | 73 427.00 | 13 311.00 | 86 738.00 |
VW T.V.A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 363.00 | 788 475.00 | 536 442.00 | 1 803 363.00 |