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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168.00 | 1 700.00 | 2 468.00 | 4 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785.00 | 2 215.00 | 2 571.00 | 4 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 276.00 | 161 987.00 | 684 289.00 | 846 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 486.00 | 165 901.00 | 1 742 585.00 | 1 908 486.00 |
BT Marchandises | 294 065.00 | 5 824.00 | 288 241.00 | 294 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
BZ Autres créances | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
CF Disponibilités | 310 778.00 | | 310 778.00 | 310 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 193.00 | 5 824.00 | 674 369.00 | 680 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 679.00 | 171 725.00 | 2 416 953.00 | 2 588 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 441 539.00 | 425 648.00 | | 441 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 107.00 | 15 891.00 | | 99 107.00 |
DL TOTAL (I) | 551 646.00 | 452 539.00 | | 551 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 100.00 | 1 542 794.00 | | 1 410 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 416.00 | 117 527.00 | | 122 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 431.00 | 233 384.00 | | 239 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 360.00 | 48 899.00 | | 93 360.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 865 307.00 | 1 942 694.00 | | 1 865 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 953.00 | 2 395 233.00 | | 2 416 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 273.00 | 1 942 694.00 | | 586 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 439.00 | 125 462.00 | | 40 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 1 389.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 129.00 | 124 073.00 | | 40 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 431.00 | 239 431.00 | | 239 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 416.00 | 122 416.00 | | 122 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410 100.00 | 131 066.00 | 530 999.00 | 1 410 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 607.00 | 88 607.00 | | 88 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 307.00 | 586 273.00 | 530 999.00 | 1 865 307.00 |