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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168.00 | 3 089.00 | 1 079.00 | 4 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785.00 | 3 172.00 | 1 613.00 | 4 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 345.00 | 287 266.00 | 576 080.00 | 863 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 547.00 | 293 527.00 | 1 632 020.00 | 1 925 547.00 |
BT Marchandises | 319 040.00 | 5 824.00 | 313 216.00 | 319 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
BZ Autres créances | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 384 355.00 | | 384 355.00 | 384 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 645.00 | 5 824.00 | 756 821.00 | 762 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 192.00 | 299 351.00 | 2 388 841.00 | 2 688 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 490 646.00 | 441 539.00 | | 490 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 117.00 | 99 107.00 | | 168 117.00 |
DL TOTAL (I) | 669 763.00 | 551 646.00 | | 669 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 168.00 | 1 410 100.00 | | 1 279 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 254.00 | 122 416.00 | | 81 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 070.00 | 239 431.00 | | 224 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 313.00 | 93 360.00 | | 134 313.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 078.00 | 1 865 307.00 | | 1 719 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 841.00 | 2 416 953.00 | | 2 388 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 777.00 | 586 273.00 | | 560 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 486.00 | | 17 061.00 | 1 908 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 166.00 | | | 1 044 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 061.00 | | 17 069.00 | 851 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 257.00 | | -8.00 | 13 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 901.00 | 127 625.00 | | 165 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 389.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 202.00 | 126 236.00 | | 164 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 070.00 | 224 070.00 | | 224 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 527.00 | 81 527.00 | | 81 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279 168.00 | 120 867.00 | 544 717.00 | 1 279 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 313.00 | 134 313.00 | | 134 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 497.00 | 59 248.00 | 13 249.00 | 72 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 078.00 | 560 777.00 | 544 717.00 | 1 719 078.00 |