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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168.00 | 311.00 | 3 857.00 | 4 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785.00 | 1 258.00 | 3 528.00 | 4 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 585.00 | 38 871.00 | 804 714.00 | 843 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 748.00 | 40 439.00 | 1 865 309.00 | 1 905 748.00 |
BT Marchandises | 209 963.00 | | 209 963.00 | 209 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
BZ Autres créances | 82 706.00 | | 82 706.00 | 82 706.00 |
CF Disponibilités | 186 695.00 | | 186 695.00 | 186 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 924.00 | | 529 924.00 | 529 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 672.00 | 40 439.00 | 2 395 233.00 | 2 435 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 425 648.00 | 327 200.00 | | 425 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 891.00 | 106 448.00 | | 15 891.00 |
DL TOTAL (I) | 452 539.00 | 444 648.00 | | 452 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 794.00 | 665 378.00 | | 1 542 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 527.00 | 106 103.00 | | 117 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 384.00 | 81 486.00 | | 233 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 899.00 | 33 265.00 | | 48 899.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 694.00 | 886 232.00 | | 1 942 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 233.00 | 1 330 881.00 | | 2 395 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 694.00 | 321 460.00 | | 1 942 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 363.00 | 39 801.00 | 26 724.00 | 27 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 363.00 | 39 490.00 | 26 724.00 | 27 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 384.00 | 233 384.00 | | 233 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 617.00 | 117 617.00 | | 117 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542 794.00 | 1 542 794.00 | | 1 542 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 476.00 | 133 266.00 | 13 210.00 | 146 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 694.00 | 1 942 694.00 | | 1 942 694.00 |