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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
AP Constructions | 354 270.00 | 81 846.00 | 272 425.00 | 354 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 934.00 | 35 247.00 | 9 687.00 | 44 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 000.00 | 117 092.00 | 486 908.00 | 604 000.00 |
BT Marchandises | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BZ Autres créances | 137 064.00 | | 137 064.00 | 137 064.00 |
CF Disponibilités | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 105.00 | | 222 105.00 | 222 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 106.00 | 117 092.00 | 709 013.00 | 826 106.00 |
CU Autres participations | 194 373.00 | | 194 373.00 | 194 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 009.00 | 197 461.00 | | 205 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 088.00 | 52 548.00 | | 71 088.00 |
DL TOTAL (I) | 363 298.00 | 337 210.00 | | 363 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 074.00 | 184 976.00 | | 254 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 113.00 | 75 656.00 | | 74 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 3 006.00 | | 2 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 374.00 | 14 370.00 | | 14 374.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 716.00 | 278 007.00 | | 345 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 013.00 | 615 217.00 | | 709 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 607.00 | 278 007.00 | | 107 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 223.00 | | 125 223.00 | 125 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 223.00 | | 125 223.00 | 125 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 230.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 376.00 | 14 703.00 | | 13 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 408.00 | 16 780.00 | | 14 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 599.00 | 173 879.00 | | 198 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 511.00 | 121 331.00 | | 127 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 088.00 | 52 548.00 | | 71 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 321.00 | | 134 680.00 | 469 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 386.00 | | 134 600.00 | 273 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 935.00 | | 80.00 | 195 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 862.00 | 10 230.00 | | 106 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 862.00 | 10 230.00 | | 106 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 074.00 | 15 965.00 | 68 389.00 | 254 074.00 |
VI Groupe et associés | 74 113.00 | 74 113.00 | | 74 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 509.00 | | | 136 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 189.00 | 152 189.00 | | 152 189.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 716.00 | 107 607.00 | 68 389.00 | 345 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 375.00 | 13 211.00 | | 12 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 446.00 | 17 177.00 | | 9 446.00 |
ST Autres comptes | 11 402.00 | 11 767.00 | | 11 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 853.00 | 27 535.00 | | 38 853.00 |
YT Sous‐traitance | 319.00 | 228.00 | | 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 312.00 | 2 293.00 | | 2 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 687.00 | 15 504.00 | | 14 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 383.00 | 21 258.00 | | 21 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 921.00 | 5 146.00 | | 1 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 020.00 | 56 707.00 | | 60 020.00 |